투명경영
2011년 법인사무국 결산
1) 수입부 (단위:천원)
관 | 항 | 목 | 2011년 | 2011년 | 증감 |
총 계 | 9,103,877 | 6,252,655 | -2,851,222 | ||
보조금 | 합 계 | 7,300,216 | 4,441,859 | -2,858,357 | |
보조금 | 소 계 | 3,165,988 | 542,904 | -2,623,084 | |
경상보조금 | 3,150,709 | 526,425 | -2,624,284 | ||
기타보조금 | 15,279 | 16,479 | 1,200 | ||
후원금 | 소 계 | 4,134,228 | 3,898,955 | -235,273 | |
지정후원금 | 1,043,100 | 810,497 | -232,603 | ||
비지정후원금 | 2,406,140 | 2,442,544 | 36,404 | ||
모금행사수입 | 300,000 | 293,341 | -6,659 | ||
모금개발사업수입 | 50,000 | 24,914 | -25,086 | ||
건축후원금 | 334,988 | 327,659 | -7,329 | ||
전입금 | 합 계 | 570,714 | 552,068 | -18,646 | |
전입금 | 수익사업전입금 | 58,800 | 32,095 | -26,705 | |
다른회계로부터전입금 | 511,914 | 519,974 | 8,060 | ||
차입금 | 차입금 | 차입금 | 650,000 | 650,000 | 0 |
재산수입 | 합 계 | 29,430 | 22,833 | -6,597 | |
재산수입 | 이자수입 | 10,000 | 10,033 | 33 | |
입소보증금 | 6,250 | 0 | -6,250 | ||
고정자산처분수입 | 13,180 | 12,800 | -380 | ||
잡수입 | 합 계 | 262,795 | 295,173 | 32,378 | |
잡수입 | 고용장려금 | 178,295 | 178,295 | 0 | |
잡수입 | 84,500 | 116,878 | 32,378 | ||
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 290,722 | 290,722 | 0 |
2) 지출부 (단위:천원)
관 | 항 | 목 | 2011년 | 2011년 | 증감 |
총 계 | 9,103,877 | 6,252,655 | -2,851,222 | ||
사무비 | 합 계 | 653,999 | 650,663 | -3,336 | |
인건비 | 소계 | 494,854 | 498,337 | 3,483 | |
기본급 | 361,448 | 364,202 | 2,754 | ||
제수당 | 21,850 | 21,850 | 0 | ||
퇴직적립금 | 46,375 | 46,378 | 3 | ||
사회보험금 | 35,615 | 36,142 | 527 | ||
기타후생경비 | 29,566 | 29,766 | 200 | ||
업무 | 소계 | 65,774 | 67,604 | 1,830 | |
기관운영비 | 42,474 | 48,091 | 5,617 | ||
직책보조비 | 13,700 | 13,700 | 0 | ||
회의비 | 9,600 | 5,814 | -3,786 | ||
운영비 | 소계 | 93,371 | 84,722 | -8,649 | |
여비교통비 | 4,000 | 1,289 | -2,711 | ||
수용비및수수료 | 33,000 | 32,354 | -646 | ||
공공요금 | 29,771 | 30,136 | 365 | ||
제세공과금 | 6,000 | 5,644 | -356 | ||
차량비 | 17,600 | 12,972 | -4,628 | ||
기타운영비 | 3,000 | 2,327 | -673 | ||
사업비 | 합 계 | 1,369,824 | 1,441,784 | 71,960 | |
지원사업 | 소계 | 190,880 | 261,341 | 70,461 | |
장애인지원사업 | 190,880 | 261,341 | 70,461 | ||
장애아동 | 소계 | 257,781 | 181,028 | -76,753 | |
1:1결연지원사업 | 34,460 | 19,551 | -14,909 | ||
수술비지원사업 | 42,440 | 10,343 | -32,097 | ||
방문물리치료사업 | 75,000 | 56,192 | -18,808 | ||
장애아동치료연구사업 | 105,881 | 94,942 | -10,939 | ||
장애아동 | 소계 | 84,800 | 89,137 | 4,337 | |
장애아동음악교육사업 | 8,000 | 7,633 | -367 | ||
장애아동토요학교 | 76,800 | 81,504 | 4,704 | ||
일반사업 | 소계 | 836,363 | 910,278 | 73,915 | |
교육연구사업 | 76,800 | 86,914 | 10,114 | ||
국내외 교류사업 | 192,550 | 230,881 | 38,331 | ||
모금개발사업 | 416,441 | 466,499 | 50,058 | ||
후원복지사업 | 50,782 | 58,264 | 7,482 | ||
계몽홍보사업 | 99,790 | 67,720 | -32,070 | ||
시설운영 | 합 계 | 4,282,797 | 1,753,779 | -2,529,018 | |
시설운영 | 강남구건강가정지원센터 | 65,000 | 69,390 | 4,390 | |
강남구직업재활센터 | 84,250 | 84,250 | 0 | ||
밀알보호작업장 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
대청종합사회복지관 | 41,000 | 41,000 | 0 | ||
도봉노인종합복지관 | 61,200 | 61,200 | 0 | ||
도봉시니어클럽 | 9,450 | 9,447 | -3 | ||
도봉실버센터 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
밀알아트센터 | 350,000 | 333,373 | -16,627 | ||
밀알주단기보호센터 | 77,384 | 77,384 | 0 | ||
밀알학교 | 150,000 | 108,000 | -42,000 | ||
굿윌밀알스토아 | 669,709 | 606,008 | -63,701 | ||
밀알그룹홈 | 900 | 900 | 0 | ||
서초중앙노인종합복지관 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||
성남시장애인복합사업장 | 50,000 | 61,640 | 11,640 | ||
안산밀알센터 | 4,200 | 4,200 | 0 | ||
안산시장애인종합복지관 | 40,000 | 32,820 | -7,180 | ||
온유한센터 | 12,000 | 20,000 | 8,000 | ||
안산밀알보호작업장 | 10,254 | 10,254 | 0 | ||
청밀 | 14,700 | 14,700 | 0 | ||
해마을주간보호센터 | 3,800 | 3,800 | 0 | ||
목련어린이집 | 6,539 | 6,539 | 0 | ||
부암어린이집 | 4,430 | 5,110 | 680 | ||
일원어린이집 | 20,350 | 20,350 | 0 | ||
청마을어린이집 | 5,515 | 5,515 | 0 | ||
중림어린이집 | 8,500 | 6,900 | -1,600 | ||
도봉재가노인지원센터 | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
서울도봉실버센터 | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
기타 | 2,432,616 | 10,000 | -2,422,616 | ||
재산 조성비 | 합 계 | 1,115,000 | 1,060,027 | -54,973 | |
재산 조성비 | 기본재산취득 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
시설장비유지비 | 10,000 | 606 | -9,394 | ||
임대보증금 | 100,000 | 60,100 | -39,900 | ||
차량구입비 | 40,000 | 34,495 | -5,505 | ||
비품구입비 | 15,000 | 14,826 | -174 | ||
부채 상환금 | 합 계 | 798,977 | 724,295 | -74,682 | |
부채 상환금 | 원금상환 | 610,616 | 554,590 | -56,026 | |
이자지급 | 188,361 | 169,705 | -18,656 | ||
특별 출연금 | 특별 출연금 | 재단설립출연금 | 348,000 | 316,641 | -31,359 |
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 81,500 | 82,954 | 1,454 |
예비비 | 예비비 | 예비비 | 453,780 | 0 | -453,780 |
이월금 | 이월금 | 차기이월금 | 0 | 222,512 | 222,512 |