투명경영
2012년 법인사무국 예산(안)
1. 수입부
관 | 항 | 목 | 2011년 | 2012년 | 증감 |
총계 | 9,103,877 | 6,250,000 | -2,853,877 | ||
보조금 | 보조금 합계 | 7,300,216 | 5,822,882 | -1,477,334 | |
보조금 | 소계 | 3,165,988 | 631,614 | -2,534,374 | |
경상보조금 | 3,150,709 | 545,614 | -2,605,095 | ||
노동부보조 | 15,279 | 36,000 | 20,721 | ||
기타보조금 | 0 | 50,000 | 50,000 | ||
후원금 | 소계 | 4,134,228 | 5,191,268 | 1,057,040 | |
국내결연 | 0 | 105,000 | 105,000 | ||
해외결연 | 0 | 610,000 | 610,000 | ||
정기사업후원금 | 2,406,140 | 2,663,000 | 256,860 | ||
비정기사업후원금 | 50,000 | 112,000 | 62,000 | ||
지정후원금 | 1,678,088 | 1,401,268 | -276,820 | ||
기업후원금 | 0 | 300,000 | 300,000 | ||
전입금 | 전입금 | 소계 | 570,714 | 33,000 | -537,714 |
수익사업 | 58,800 | 33,000 | -25,800 | ||
다른회계로부터전입금 | 511,914 | 0 | -511,914 | ||
차입금 | 차입금 | 차입금 | 650,000 | 0 | -650,000 |
재산수입 | 재산수입 | 소계 | 29,430 | 10,000 | -19,430 |
이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
입소보증금 | 6,250 | 0 | -6,250 | ||
고정자산처분수입 | 13,180 | 0 | -13,180 | ||
기타수입 | 기타수입 | 소계 | 178,295 | 337,220 | 158,925 |
고용장려금 | 178,295 | 230,000 | 51,705 | ||
치료교육비 | 0 | 77,220 | 77,220 | ||
스폰서투어 | 0 | 30,000 | 30,000 | ||
잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 84,500 | 6,898 | -77,602 |
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 290,722 | 40,000 | -250,722 |
2. 지출부
관 | 항 | 목 | 2011년 | 2012년 | 증감 |
총계 | 9,103,877 | 6,250,000 | -2,853,877 | ||
사무비 | 사무비 소계 | 653,999 | 1,018,504 | 364,505 | |
인건비 | 소계 | 494,854 | 815,744 | 320,890 | |
기본급 | 361,448 | 575,904 | 214,456 | ||
제수당 | 21,850 | 24,000 | 2,150 | ||
퇴직금및 적립금 | 46,375 | 55,965 | 9,590 | ||
사회보험 | 35,615 | 60,474 | 24,859 | ||
기타후생경비 | 29,566 | 99,400 | 69,834 | ||
사무비 | 업무 | 소계 | 65,774 | 98,400 | 32,626 |
기관운영비 | 42,474 | 44,400 | 1,926 | ||
직책보조비 | 13,700 | 44,400 | 30,700 | ||
회의비 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
운영비 | 소계 | 93,371 | 104,360 | 10,989 | |
여비교통비 | 4,000 | 3,600 | -400 | ||
수용비및수수료 | 33,000 | 36,000 | 3,000 | ||
공공요금 | 29,771 | 29,160 | -611 | ||
제세공과금 | 6,000 | 6,000 | 0 | ||
차량비 | 17,600 | 26,000 | 8,400 | ||
기타운영비 | 3,000 | 3,600 | 600 | ||
사업비 | 사업비 소계 | 1,369,824 | 2,439,089 | 1,069,265 | |
국내사업 | 소 계 | 822,340 | 1,270,860 | 448,520 | |
시설 및 단체 지원사업 | 190,880 | 402,120 | 211,240 | ||
장애아동의료지원사업 | 257,781 | 315,330 | 57,549 | ||
장애아동교육지원사업 | 84,800 | 90,000 | 5,200 | ||
인식개선사업 | 288,879 | 283,010 | -5,869 | ||
긴급지원사업 | 0 | 50,000 | 50,000 | ||
자원봉사 관리사업 | 0 | 1,200 | 1,200 | ||
사회복지컨텐츠개발사업 | 0 | 4,200 | 4,200 | ||
물품배분사업 | 0 | 5,000 | 5,000 | ||
CSR협력사업 | 0 | 120,000 | 120,000 | ||
해외사업 | 소계 | 192,550 | 671,180 | 478,630 | |
아프리카 지원사업 | 0 | 298,180 | 298,180 | ||
아시아 지원사업 | 0 | 80,000 | 80,000 | ||
해외사업개발 | 0 | 24,000 | 24,000 | ||
해외사업국운영지원 | 0 | 19,000 | 19,000 | ||
긴급구호사업 | 192,550 | 150,000 | -42,550 | ||
특별지원사업 | 0 | 100,000 | 100,000 | ||
후원 | 소계 | 142,332 | 225,917 | 83,585 | |
미디어개발사업 | 54,522 | 100,000 | 45,478 | ||
온라인사업 | 37,028 | 27,228 | -9,800 | ||
오프라인/교회사업 | 0 | 4,200 | 4,200 | ||
회원서비스사업 | 50,782 | 94,489 | 43,707 | ||
홍보사업 | 소계 | 80,000 | 83,432 | 3,432 | |
오프라인 홍보 | 80,000 | 77,420 | -2,580 | ||
온라인 홍보 | 0 | 4,812 | 4,812 | ||
홍보이벤트 | 0 | 1,200 | 1,200 | ||
경영 | 소계 | 132,602 | 187,700 | 55,098 | |
교육연구사업 | 76,800 | 85,500 | 8,700 | ||
회계평가 | 0 | 19,000 | 19,000 | ||
전산개발 | 0 | 50,000 | 50,000 | ||
기획사업 | 55,802 | 33,200 | -22,602 | ||
시설 | 시설 | 소계 | 4,282,797 | 1,912,755 | -2,370,042 |
강남구건강가정지원센터 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||
강남구다문화가족지원센터 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
강남구직업재활센터 | 84,250 | 60,000 | -24,250 | ||
밀알보호작업장 | 15,000 | 0 | -15,000 | ||
대청종합사회복지관 | 41,000 | 50,000 | 9,000 | ||
도봉노인종합복지관 | 61,200 | 61,200 | 0 | ||
도봉시니어클럽 | 9,450 | 25,960 | 16,510 | ||
도봉실버센터 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
밀알아트센터 | 350,000 | 250,000 | -100,000 | ||
밀알학교 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||
굿윌밀알스토아 | 669,709 | 657,614 | -12,095 | ||
밀알그룹홈 | 900 | 0 | -900 | ||
서초구립중앙노인종합복지관 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||
성남시장애인복합사업장 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | ||
쌍봉종합사회복지관 | 0 | 142,280 | 142,280 | ||
안산밀알센터 | 4,200 | 4,200 | 0 | ||
안산시장애인종합복지관 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
안산온유한센터 | 12,000 | 20,000 | 8,000 | ||
안산밀알보호작업장 | 10,254 | 5,000 | -5,254 | ||
청밀유통 | 14,700 | 6,600 | -8,100 | ||
해마을주간보호센터 | 3,800 | 5,701 | 1,901 | ||
목련어린이집 | 6,539 | 11,260 | 4,721 | ||
부암어린이집 | 4,430 | 9,160 | 4,730 | ||
일원어린이집 | 20,350 | 0 | -20,350 | ||
청마을어린이집 | 5,515 | 6,880 | 1,365 | ||
중림어린이집 | 8,500 | 13,540 | 5,040 | ||
도봉재가노인지원센터 | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
서울도봉실버센터 | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
기타 | 2,510,000 | 82,360 | -2,427,640 | ||
재산 | 재산 | 소계 | 1,115,000 | 235,000 | -880,000 |
기본재산취득 | 950,000 | 50,000 | -900,000 | ||
시설장비유지비 | 10,000 | 50,000 | 40,000 | ||
임대보증금 | 100,000 | 50,000 | -50,000 | ||
차량구입비 | 40,000 | 35,000 | -5,000 | ||
비품구입비 | 15,000 | 50,000 | 35,000 | ||
상환금 | 부채상환금 | 소계 | 798,977 | 388,937 | -410,040 |
원금상환 | 610,616 | 209,737 | -400,879 | ||
이자상환 | 188,361 | 179,200 | -9,161 | ||
특별출연금 | 특별출연금 | 재단설립출연금 | 348,000 | 0 | -348,000 |
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 81,500 | 10,000 | -71,500 |
예비비 | 예비비 | 예비비 | 453,780 | 245,715 | -208,065 |